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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 004010 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 董辰 郑青 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 成立日期 | 2016-12-22 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
313,632,908.25 |
| 份额净值（元） |
1.1992 |
| 累计净值（元） |
1.3609 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
307,812,160.22 |
| 份额净值（元） |
1.1759 |
| 累计净值（元） |
1.3376 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
307,049,319.84 |
| 份额净值（元） |
1.1732 |
| 累计净值（元） |
1.2733 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
226,422,271.74 |
| 份额净值（元） |
1.1270 |
| 累计净值（元） |
1.2271 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
228,012,381.39 |
| 份额净值（元） |
1.1344 |
| 累计净值（元） |
1.2345 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
221,469,281.94 |
| 份额净值（元） |
1.1024 |
| 累计净值（元） |
1.2025 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
208,101,607.39 |
| 份额净值（元） |
1.0361 |
| 累计净值（元） |
1.1362 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
407,665,571.79 |
| 份额净值（元） |
1.0194 |
| 累计净值（元） |
1.1195 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
401,428,556.99 |
| 份额净值（元） |
1.0036 |
| 累计净值（元） |
1.1037 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
414,952,959.54 |
| 份额净值（元） |
1.0377 |
| 累计净值（元） |
1.0997 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
413,907,862.35 |
| 份额净值（元） |
1.0351 |
| 累计净值（元） |
1.0971 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
408,396,625.35 |
| 份额净值（元） |
1.0213 |
| 累计净值（元） |
1.0833 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
402,097,549.93 |
| 份额净值（元） |
1.0054 |
| 累计净值（元） |
1.0674 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
423,769,370.6 |
| 份额净值（元） |
1.0598 |
| 累计净值（元） |
1.0598 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
413,640,831.83 |
| 份额净值（元） |
1.0345 |
| 累计净值（元） |
1.0345 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
403,688,694.9 |
| 份额净值（元） |
1.0097 |
| 累计净值（元） |
1.0097 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
140,842,825.13 |
23.04% |
| 债券 |
461,142,494.74 |
75.43% |
| 银行存款 |
3,435,460.33 |
0.56% |
| 其他 |
5946231.89 |
0.97% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
136,746,075.72 |
20.50% |
| 债券 |
518,780,200 |
77.76% |
| 银行存款 |
5,875,481.79 |
0.88% |
| 其他 |
5752037.63 |
0.86% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
133,032,311.26 |
25.25% |
| 债券 |
305,965,901.6 |
58.07% |
| 银行存款 |
2,768,412.17 |
0.53% |
| 其他 |
85134249.88 |
16.15% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
61,870,488.29 |
23.84% |
| 债券 |
190,623,008 |
73.46% |
| 银行存款 |
3,716,659.29 |
1.43% |
| 其他 |
3283693.36 |
1.27% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
71,823,810.87 |
23.37% |
| 债券 |
230,045,400 |
74.84% |
| 银行存款 |
2,419,120.29 |
0.79% |
| 其他 |
3109973.56 |
1.00% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
67,778,702.71 |
21.42% |
| 债券 |
243,415,300 |
76.92% |
| 银行存款 |
2,391,716.65 |
0.76% |
| 其他 |
2871539.72 |
0.90% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
68,139,208.25 |
27.32% |
| 债券 |
174,128,400 |
69.83% |
| 银行存款 |
3,671,944.05 |
1.47% |
| 其他 |
3427924.51 |
1.38% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,273,568.75 |
2.83% |
| 债券 |
443,847,165.6 |
94.50% |
| 银行存款 |
2,679,122.95 |
0.57% |
| 其他 |
9886477.15 |
2.10% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,032,663.63 |
4.21% |
| 债券 |
443,292,286.4 |
93.23% |
| 银行存款 |
2,991,482.65 |
0.63% |
| 其他 |
9178653.16 |
1.93% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,485,477.6 |
4.35% |
| 债券 |
424,652,936 |
90.11% |
| 银行存款 |
20,085,629.01 |
4.26% |
| 其他 |
6031884.33 |
1.28% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
57,209,560.46 |
12.66% |
| 债券 |
388,251,292.8 |
85.91% |
| 银行存款 |
2,205,112.34 |
0.49% |
| 其他 |
4287869.06 |
0.94% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,148,602.01 |
15.31% |
| 债券 |
341,992,965.6 |
82.92% |
| 银行存款 |
3,266,114.84 |
0.79% |
| 其他 |
4051387.85 |
0.98% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,077,660.71 |
15.87% |
| 债券 |
326,968,125.6 |
80.97% |
| 银行存款 |
2,554,079.75 |
0.63% |
| 其他 |
10205498.21 |
2.53% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
67,497,039.15 |
15.91% |
| 债券 |
342,760,000 |
80.77% |
| 银行存款 |
3,890,099.66 |
0.92% |
| 其他 |
10198577.43 |
2.40% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,970,957.96 |
15.69% |
| 债券 |
341,490,600 |
82.46% |
| 银行存款 |
3,912,318.9 |
0.94% |
| 其他 |
3756184.29 |
0.91% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,007,308.99 |
15.97% |
| 债券 |
376,880,000 |
82.44% |
| 银行存款 |
2,945,624.48 |
0.64% |
| 其他 |
4315242.42 |
0.95% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
84,942,077.4 |
15.69% |
| 金融业 |
37,680,288.47 |
6.96% |
| 房地产业 |
3,770,167.54 |
0.70% |
| 租赁和商务服务业 |
3,700,095 |
0.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,359,916.8 |
0.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,436,360 |
0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,364,564 |
0.44% |
| 卫生和社会工作 |
1,969,607 |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
363,102.46 |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
152,353.16 |
0.03% |
| 合计 |
140,842,825.13 |
26.01% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
60,063,918.16 |
11.30% |
| 金融业 |
45,863,326 |
8.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,351,494.68 |
4.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,431,828.4 |
0.65% |
| 教育 |
3,129,217 |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,531,410 |
0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
319,537.82 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
42,314.54 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
136,746,075.72 |
25.72% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
73,447,665.02 |
13.96% |
| 金融业 |
25,474,109 |
4.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,357,725.34 |
2.54% |
| 批发和零售业 |
5,344,620.8 |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
5,299,620 |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,723,393.2 |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,615,155.2 |
0.50% |
| 教育 |
2,569,178.25 |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,008,531 |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
179,547.13 |
0.03% |
| 合计 |
133,032,311.26 |
25.28% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
32,691,874.78 |
13.79% |
| 制造业 |
20,127,029.44 |
8.49% |
| 建筑业 |
2,222,985 |
0.94% |
| 采矿业 |
2,209,008.2 |
0.93% |
| 房地产业 |
2,065,519.46 |
0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
850,239.9 |
0.36% |
| 租赁和商务服务业 |
826,560 |
0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
715,150 |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
142,974.2 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
19,147.31 |
0.01% |
| 合计 |
61,870,488.29 |
26.09% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
38,832,741 |
14.35% |
| 制造业 |
22,074,531.48 |
8.16% |
| 采矿业 |
2,571,502.6 |
0.95% |
| 房地产业 |
2,306,476.36 |
0.85% |
| 建筑业 |
2,190,786 |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,694,552.83 |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
1,094,085 |
0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
904,374 |
0.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
154,761.6 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
71,823,810.87 |
26.55% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
37,212,924 |
13.91% |
| 制造业 |
20,699,381.25 |
7.74% |
| 采矿业 |
2,557,119.2 |
0.96% |
| 建筑业 |
2,182,302 |
0.82% |
| 房地产业 |
2,115,510.86 |
0.79% |
| 租赁和商务服务业 |
1,144,638 |
0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
885,431.4 |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
835,740 |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
145,656 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
67,778,702.71 |
25.34% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
38,679,316.94 |
18.57% |
| 制造业 |
19,305,708.08 |
9.27% |
| 采矿业 |
2,831,661.35 |
1.36% |
| 建筑业 |
2,357,265 |
1.13% |
| 房地产业 |
2,100,098.38 |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1,123,560.74 |
0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
919,146 |
0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
718,435.76 |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
104,016 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
68,139,208.25 |
32.71% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
9,122,976 |
2.24% |
| 制造业 |
3,697,288 |
0.91% |
| 金融业 |
227,679.75 |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
225,625 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
13,273,568.75 |
3.25% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
9,474,076 |
2.36% |
| 采矿业 |
3,960,180 |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,316,786 |
0.58% |
| 房地产业 |
2,267,196.63 |
0.56% |
| 制造业 |
2,014,425 |
0.50% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
20,032,663.63 |
4.99% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
10,359,610 |
2.49% |
| 金融业 |
4,947,878.42 |
1.19% |
| 采矿业 |
2,826,031.18 |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,351,958 |
0.57% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
20,485,477.6 |
4.93% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
17,782,364.9 |
4.29% |
| 制造业 |
14,716,284.98 |
3.55% |
| 采矿业 |
12,729,319.44 |
3.07% |
| 房地产业 |
10,915,685 |
2.63% |
| 批发和零售业 |
984,680 |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
57,209,560.46 |
13.81% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
31,601,170 |
7.73% |
| 采矿业 |
11,587,818.72 |
2.84% |
| 建筑业 |
8,947,300 |
2.19% |
| 制造业 |
6,392,510.42 |
1.56% |
| 房地产业 |
4,593,400 |
1.12% |
| 批发和零售业 |
26,402.87 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,148,602.01 |
15.45% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
29,045,210 |
7.22% |
| 制造业 |
13,151,574.25 |
3.27% |
| 建筑业 |
9,085,600 |
2.26% |
| 采矿业 |
7,985,070.72 |
1.99% |
| 房地产业 |
4,394,600 |
1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
397,647.8 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,077,660.71 |
15.94% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
27,567,970 |
6.51% |
| 制造业 |
23,346,228.31 |
5.51% |
| 采矿业 |
9,145,959.04 |
2.16% |
| 建筑业 |
7,238,400 |
1.71% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
67,497,039.15 |
15.93% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
31,664,793.49 |
7.65% |
| 制造业 |
17,270,769.59 |
4.18% |
| 采矿业 |
8,446,216.64 |
2.04% |
| 建筑业 |
7,589,178.24 |
1.83% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,970,957.96 |
15.71% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
35,850,208.99 |
8.88% |
| 金融业 |
29,981,100 |
7.43% |
| 建筑业 |
7,176,000 |
1.78% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
73,007,308.99 |
18.08% |