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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 003591 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨景涵 郑青 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 成立日期 | 2016-12-29 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
232,239,784.95 |
| 份额净值（元） |
1.1602 |
| 累计净值（元） |
1.2602 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
228,509,171.05 |
| 份额净值（元） |
1.1406 |
| 累计净值（元） |
1.2406 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
232,111,291.33 |
| 份额净值（元） |
1.1563 |
| 累计净值（元） |
1.2563 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
242,421,965.15 |
| 份额净值（元） |
1.2071 |
| 累计净值（元） |
1.2071 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
232,658,752.01 |
| 份额净值（元） |
1.1630 |
| 累计净值（元） |
1.1630 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
231,862,042.76 |
| 份额净值（元） |
1.1590 |
| 累计净值（元） |
1.1590 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
216,969,496.8 |
| 份额净值（元） |
1.0839 |
| 累计净值（元） |
1.0839 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
220,543,667.97 |
| 份额净值（元） |
1.1019 |
| 累计净值（元） |
1.1019 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
216,778,628.29 |
| 份额净值（元） |
1.0832 |
| 累计净值（元） |
1.0832 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
220,787,695.47 |
| 份额净值（元） |
1.1032 |
| 累计净值（元） |
1.1032 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
219,516,270.09 |
| 份额净值（元） |
1.0972 |
| 累计净值（元） |
1.0972 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
220,942,147.33 |
| 份额净值（元） |
1.1042 |
| 累计净值（元） |
1.1042 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
214,278,069.07 |
| 份额净值（元） |
1.0712 |
| 累计净值（元） |
1.0712 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
203,443,106.46 |
| 份额净值（元） |
1.0170 |
| 累计净值（元） |
1.0170 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,404,356.39 |
24.41% |
| 债券 |
192,284,199.2 |
72.88% |
| 银行存款 |
2,841,821.44 |
1.08% |
| 其他 |
4315894.40 |
1.63% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,316,193.34 |
25.31% |
| 债券 |
182,958,996 |
71.99% |
| 银行存款 |
3,914,573.35 |
1.54% |
| 其他 |
2972183.49 |
1.16% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,996,227.28 |
26.73% |
| 债券 |
191,253,800 |
69.08% |
| 银行存款 |
3,249,137.79 |
1.17% |
| 其他 |
8357221.64 |
3.02% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
68,794,634.87 |
22.33% |
| 债券 |
231,587,700 |
75.16% |
| 银行存款 |
2,972,543.32 |
0.96% |
| 其他 |
4791122.45 |
1.55% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,043,332.91 |
26.67% |
| 债券 |
163,221,600 |
67.96% |
| 银行存款 |
2,132,195.82 |
0.89% |
| 其他 |
10772001.36 |
4.48% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
69,307,595.83 |
26.91% |
| 债券 |
182,579,300 |
70.88% |
| 银行存款 |
1,959,031.24 |
0.76% |
| 其他 |
3727316.34 |
1.45% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
55,920,938.76 |
20.36% |
| 债券 |
211,451,200 |
76.98% |
| 银行存款 |
2,656,875.8 |
0.97% |
| 其他 |
4650696.42 |
1.69% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
61,279,257.98 |
23.74% |
| 债券 |
191,809,000 |
74.30% |
| 银行存款 |
1,833,517.49 |
0.71% |
| 其他 |
3243457.07 |
1.25% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,500,540 |
25.83% |
| 债券 |
168,704,000 |
72.02% |
| 银行存款 |
3,445,341.69 |
1.47% |
| 其他 |
1587372.35 |
0.68% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,687,262.71 |
25.35% |
| 债券 |
182,190,600 |
72.53% |
| 银行存款 |
2,341,299.32 |
0.93% |
| 其他 |
2979329.82 |
1.19% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,677,220.59 |
28.83% |
| 债券 |
151,921,500 |
67.73% |
| 银行存款 |
3,458,099.58 |
1.54% |
| 其他 |
4246737.42 |
1.90% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
67,070,066.48 |
29.87% |
| 债券 |
152,705,500 |
68.01% |
| 银行存款 |
3,161,399.29 |
1.41% |
| 其他 |
1584127.19 |
0.71% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,551,492.26 |
29.36% |
| 债券 |
149,279,000 |
67.90% |
| 银行存款 |
4,137,683.87 |
1.88% |
| 其他 |
1896276.20 |
0.86% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,356,311.51 |
36.48% |
| 债券 |
119,490,000 |
58.62% |
| 银行存款 |
5,441,249.58 |
2.67% |
| 其他 |
4563134.43 |
2.23% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
19,416,900 |
8.35% |
| 建筑业 |
17,103,560 |
7.36% |
| 房地产业 |
14,349,400 |
6.17% |
| 批发和零售业 |
6,640,728.3 |
2.86% |
| 采矿业 |
5,342,741.52 |
2.30% |
| 制造业 |
1,383,076.25 |
0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
155,184 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,404,356.39 |
27.70% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 建筑业 |
19,514,160 |
8.50% |
| 金融业 |
19,359,950 |
8.43% |
| 房地产业 |
13,084,940 |
5.70% |
| 批发和零售业 |
6,290,946.26 |
2.74% |
| 采矿业 |
5,269,553.28 |
2.30% |
| 制造业 |
650,491 |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146,152.8 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,316,193.34 |
28.01% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
20,119,950 |
8.56% |
| 建筑业 |
17,871,360 |
7.60% |
| 房地产业 |
15,135,900 |
6.44% |
| 批发和零售业 |
7,370,388.57 |
3.13% |
| 采矿业 |
6,440,565.12 |
2.74% |
| 制造业 |
3,792,058.28 |
1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,266,005.31 |
1.39% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
73,996,227.28 |
31.46% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
18,982,970 |
7.52% |
| 建筑业 |
16,702,840 |
6.62% |
| 房地产业 |
8,953,700 |
3.55% |
| 制造业 |
7,169,883.81 |
2.84% |
| 批发和零售业 |
7,132,634.1 |
2.83% |
| 采矿业 |
6,495,456.3 |
2.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,134,021.26 |
1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223,129.4 |
0.09% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
68,794,634.87 |
27.26% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
17,143,649.94 |
7.36% |
| 建筑业 |
15,781,900 |
6.78% |
| 房地产业 |
15,383,200 |
6.61% |
| 采矿业 |
6,766,618.59 |
2.91% |
| 批发和零售业 |
4,616,205.84 |
1.98% |
| 制造业 |
4,312,154.78 |
1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,043,332.91 |
27.51% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
26,285,513.12 |
11.33% |
| 制造业 |
13,182,462.49 |
5.68% |
| 房地产业 |
12,560,400 |
5.41% |
| 建筑业 |
10,808,160 |
4.66% |
| 采矿业 |
6,471,060.22 |
2.79% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
69,307,595.83 |
29.87% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
22,325,499.2 |
10.28% |
| 建筑业 |
15,245,200 |
7.02% |
| 房地产业 |
6,451,000 |
2.97% |
| 采矿业 |
5,354,939.56 |
2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,512,700 |
1.62% |
| 制造业 |
3,031,600 |
1.40% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
55,920,938.76 |
25.76% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,850,584.48 |
13.07% |
| 建筑业 |
15,721,420 |
7.12% |
| 采矿业 |
9,442,053.5 |
4.28% |
| 制造业 |
4,319,500 |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,945,700 |
1.33% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
61,279,257.98 |
27.77% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
27,234,454.14 |
12.56% |
| 建筑业 |
14,377,680 |
6.63% |
| 采矿业 |
10,594,793.56 |
4.88% |
| 制造业 |
4,719,782.31 |
2.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,469,500 |
1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
60,500,540 |
27.89% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
27,891,541.6 |
12.63% |
| 建筑业 |
16,644,800 |
7.54% |
| 采矿业 |
8,398,350.54 |
3.80% |
| 制造业 |
4,591,467.7 |
2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,166,100 |
1.89% |
| 房地产业 |
1,968,600 |
0.89% |
| 批发和零售业 |
26,402.87 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,687,262.71 |
28.84% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,766,259.36 |
13.10% |
| 建筑业 |
9,626,800 |
4.39% |
| 制造业 |
9,513,674.25 |
4.33% |
| 房地产业 |
6,468,400 |
2.95% |
| 采矿业 |
5,516,177.04 |
2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,571,100 |
2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
196,852 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,677,220.59 |
29.46% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
29,138,248.48 |
13.00% |
| 制造业 |
21,142,220.52 |
9.44% |
| 采矿业 |
9,715,115.68 |
4.34% |
| 建筑业 |
5,011,200 |
2.24% |
| 房地产业 |
1,864,800 |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
67,070,066.48 |
29.93% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,482,149.09 |
13.28% |
| 制造业 |
21,968,764.45 |
10.24% |
| 采矿业 |
8,834,600.48 |
4.12% |
| 建筑业 |
5,265,978.24 |
2.46% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,551,492.26 |
30.09% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,057,495.91 |
14.77% |
| 金融业 |
24,032,380.8 |
11.81% |
| 房地产业 |
5,177,982.48 |
2.55% |
| 采矿业 |
5,033,600 |
2.47% |
| 建筑业 |
4,968,000 |
2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,969,800 |
2.44% |
| 批发和零售业 |
74,088 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,964.32 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
74,356,311.51 |
36.55% |