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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 003555 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 成立日期 | 2016-11-23 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
123,970,565.74 |
| 份额净值（元） |
0.9618 |
| 累计净值（元） |
0.9618 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
200,513,700.85 |
| 份额净值（元） |
1.0084 |
| 累计净值（元） |
1.0084 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
200,813,686.1 |
| 份额净值（元） |
1.0099 |
| 累计净值（元） |
1.0099 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
206,623,447.45 |
| 份额净值（元） |
1.0391 |
| 累计净值（元） |
1.0391 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
210,096,649.96 |
| 份额净值（元） |
1.0564 |
| 累计净值（元） |
1.0564 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
208,498,260.02 |
| 份额净值（元） |
1.0483 |
| 累计净值（元） |
1.0483 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
205,156,679.35 |
| 份额净值（元） |
1.0304 |
| 累计净值（元） |
1.0304 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
203,962,050.41 |
| 份额净值（元） |
1.0091 |
| 累计净值（元） |
1.0091 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
124,586,419.16 |
99.95% |
| 其他 |
67749.54 |
0.05% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
71,880,984.17 |
35.70% |
| 债券 |
10,044,000 |
4.99% |
| 银行存款 |
58,710,525.75 |
29.16% |
| 其他 |
60684419.34 |
30.15% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,775,454.74 |
37.06% |
| 债券 |
10,000,000 |
4.96% |
| 银行存款 |
42,040,428.76 |
20.83% |
| 其他 |
74965886.30 |
37.15% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
82,170,589.59 |
39.62% |
| 债券 |
10,004,000 |
4.82% |
| 银行存款 |
42,846,666.58 |
20.66% |
| 其他 |
72374410.60 |
34.90% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
49,569,076.58 |
17.65% |
| 债券 |
9,953,061.8 |
3.54% |
| 银行存款 |
90,974,965.72 |
32.40% |
| 其他 |
130269777.96 |
46.41% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
34,579,567.35 |
16.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
94,362,196.57 |
45.14% |
| 其他 |
80090616.51 |
38.32% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
32,237,155.55 |
15.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
103,304,239.21 |
50.23% |
| 其他 |
70135703.05 |
34.10% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
134,209,947.93 |
65.64% |
| 其他 |
70258324.39 |
34.36% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,261,318.32 |
15.09% |
| 金融业 |
22,485,362.4 |
11.21% |
| 建筑业 |
3,965,478 |
1.98% |
| 采矿业 |
3,585,418 |
1.79% |
| 房地产业 |
3,359,626 |
1.67% |
| 批发和零售业 |
2,305,848 |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,308,102 |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,256,704 |
1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
543,647.57 |
0.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
512,557 |
0.26% |
| 合计 |
71,880,984.17 |
35.83% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
37,221,476.02 |
18.53% |
| 金融业 |
19,679,676.07 |
9.80% |
| 建筑业 |
3,542,801 |
1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,472,084 |
1.73% |
| 房地产业 |
3,129,866 |
1.56% |
| 批发和零售业 |
2,055,476.8 |
1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,775,823 |
0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,483,444 |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
776,710 |
0.39% |
| 租赁和商务服务业 |
751,950.45 |
0.37% |
| 合计 |
74,775,454.74 |
37.22% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
37,088,432.4 |
17.94% |
| 金融业 |
23,911,088.54 |
11.57% |
| 房地产业 |
4,774,145 |
2.31% |
| 采矿业 |
3,269,645 |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,707,509 |
1.31% |
| 建筑业 |
2,528,182 |
1.22% |
| 批发和零售业 |
2,220,923 |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,195,325 |
1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,750,716 |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 |
933,007.65 |
0.45% |
| 合计 |
82,170,589.59 |
39.75% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
19,696,245.43 |
9.37% |
| 金融业 |
16,823,831.6 |
8.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,559,406 |
1.22% |
| 房地产业 |
2,215,406 |
1.05% |
| 建筑业 |
1,992,183 |
0.95% |
| 采矿业 |
1,407,383 |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,025,783 |
0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
989,188 |
0.47% |
| 批发和零售业 |
976,131 |
0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
758,459 |
0.36% |
| 合计 |
49,569,076.58 |
23.58% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,055,535.15 |
6.26% |
| 金融业 |
10,597,043 |
5.08% |
| 房地产业 |
2,803,840.2 |
1.34% |
| 采矿业 |
2,600,954 |
1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,314,050 |
0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,264,544 |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
985,074 |
0.47% |
| 租赁和商务服务业 |
901,780 |
0.43% |
| 建筑业 |
488,369 |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
328,927 |
0.16% |
| 合计 |
34,579,567.35 |
16.57% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,683,553.75 |
5.69% |
| 金融业 |
10,074,774.2 |
4.91% |
| 房地产业 |
2,700,385.6 |
1.32% |
| 采矿业 |
2,194,669 |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,268,306 |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,209,256 |
0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,221,160 |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
912,697 |
0.44% |
| 建筑业 |
508,856 |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
337,302 |
0.16% |
| 合计 |
32,237,155.55 |
15.70% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |