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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 002069 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2017-03-03 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
2,036,764.1 |
| 份额净值（元） |
1.0186 |
| 累计净值（元） |
1.0186 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
194,717,036.02 |
| 份额净值（元） |
1.1224 |
| 累计净值（元） |
1.1224 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
206,800,474.46 |
| 份额净值（元） |
1.1920 |
| 累计净值（元） |
1.1920 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
11,868,481.64 |
| 份额净值（元） |
1.1761 |
| 累计净值（元） |
1.1761 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
223,985,167.41 |
| 份额净值（元） |
1.1199 |
| 累计净值（元） |
1.1199 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
211,083,468.85 |
| 份额净值（元） |
1.0554 |
| 累计净值（元） |
1.0554 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
811,422.4 |
33.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,571,349.11 |
64.95% |
| 其他 |
36585.91 |
1.51% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
118,180,520.25 |
60.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
76,914,921.53 |
39.40% |
| 其他 |
105779.05 |
0.06% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
129,710,807.88 |
62.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
57,570,604.25 |
27.75% |
| 其他 |
20153691.13 |
9.72% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,677,606.36 |
29.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,643,069.55 |
68.61% |
| 其他 |
277131.88 |
2.20% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
198,254,529.63 |
88.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,024,229.24 |
11.59% |
| 其他 |
271442.17 |
0.12% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
129,976,391.74 |
61.47% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
81,253,566.29 |
38.42% |
| 其他 |
232783.94 |
0.11% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
811,422.4 |
39.82% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
811,422.4 |
39.82% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
76,929,016.91 |
39.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,658,080 |
4.45% |
| 金融业 |
6,102,394 |
3.13% |
| 建筑业 |
5,510,897.58 |
2.83% |
| 批发和零售业 |
5,178,552.9 |
2.66% |
| 房地产业 |
5,025,163.9 |
2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,293,369.85 |
1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,018,288 |
1.04% |
| 采矿业 |
1,737,046 |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
1,535,014.37 |
0.79% |
| 合计 |
118,180,520.25 |
60.69% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
84,238,725.18 |
40.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,465,931 |
6.03% |
| 房地产业 |
5,765,275.65 |
2.79% |
| 批发和零售业 |
5,016,524 |
2.43% |
| 金融业 |
3,996,897 |
1.93% |
| 建筑业 |
3,581,463 |
1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,497,148 |
1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,227,250.8 |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,172,702 |
1.05% |
| 采矿业 |
2,074,139 |
1.00% |
| 合计 |
129,710,807.88 |
62.72% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,643,493.81 |
30.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,112.55 |
0.29% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,677,606.36 |
30.98% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
82,288,294.49 |
36.74% |
| 金融业 |
59,503,937.9 |
26.57% |
| 房地产业 |
13,861,914.2 |
6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,498,916.83 |
5.13% |
| 建筑业 |
9,489,709 |
4.24% |
| 租赁和商务服务业 |
6,597,966.44 |
2.95% |
| 采矿业 |
5,671,267.8 |
2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,595,951.04 |
1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,827,597.44 |
0.82% |
| 批发和零售业 |
1,807,611.45 |
0.81% |
| 合计 |
198,254,529.63 |
88.51% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
52,970,521.95 |
25.09% |
| 金融业 |
35,995,815.99 |
17.05% |
| 房地产业 |
10,364,552.6 |
4.91% |
| 采矿业 |
7,563,285.2 |
3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,568,187.56 |
2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,709,233.2 |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
3,562,087 |
1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,249,380 |
1.54% |
| 建筑业 |
2,547,321.24 |
1.21% |
| 批发和零售业 |
2,126,682 |
1.01% |
| 合计 |
129,976,391.74 |
61.58% |