基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
-- -- -- -- -- -- --

当即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 本年
    • 悉数
  • 一个月三个月 半年 一年本年以来建立以来
    -- -- -- -- -- --
    • 2019-10-25取得招商证券★★★★★评级。


基金称号w88网柏瑞健康日子灵敏装备混合型证券出资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金司理吕慧建基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R2中低危险基金托管人我国银行
建立日期2015-06-18客户合适类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4生长型、C5活跃型

出资净值(元) 567,561,999.99
份额净值(元) 0.9880
累计净值(元) 0.9880
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 536,293,232.11 93.67%
债券 56,700 0.01%
银行存款 34,581,327.18 6.04%
其他 1633772.60 0.28%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
制作业 418,563,293.67 73.75%
农、林、牧、渔业 63,609,622 11.21%
卫生和社会工作 30,174,000 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,120,188.4 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 8,001,300 1.41%
房地产业 6,658,000 1.17%
金融业 802,650 0.14%
教育 357,600 0.06%
归纳 0 0.00%
文明、体育和娱乐业 0 0.00%
算计 536,293,232.11 94.49%