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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 001310 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2016-12-27 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
7,105,115.51 |
| 份额净值（元） |
0.9981 |
| 累计净值（元） |
0.9981 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
188,990,695.03 |
| 份额净值（元） |
1.1225 |
| 累计净值（元） |
1.1225 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
198,755,652.58 |
| 份额净值（元） |
1.1804 |
| 累计净值（元） |
1.1804 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
197,558,098.6 |
| 份额净值（元） |
1.1818 |
| 累计净值（元） |
1.1818 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
254,850,104.71 |
| 份额净值（元） |
1.1733 |
| 累计净值（元） |
1.1733 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
244,209,431.71 |
| 份额净值（元） |
1.1240 |
| 累计净值（元） |
1.1240 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
210,800,472.93 |
| 份额净值（元） |
1.0536 |
| 累计净值（元） |
1.0536 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,350,432.14 |
58.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,053,415.15 |
40.71% |
| 其他 |
97311.06 |
1.29% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
131,051,419.54 |
69.13% |
| 债券 |
10,000,000 |
5.28% |
| 银行存款 |
48,137,692.1 |
25.39% |
| 其他 |
381015.56 |
0.20% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
144,409,895.1 |
72.43% |
| 债券 |
39,492,000 |
19.81% |
| 银行存款 |
14,574,045.05 |
7.31% |
| 其他 |
904688.90 |
0.45% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
144,653,776.55 |
61.22% |
| 债券 |
87,814,618 |
37.16% |
| 银行存款 |
2,244,058.86 |
0.95% |
| 其他 |
1572433.50 |
0.67% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
143,726,607.7 |
50.87% |
| 债券 |
98,054,000 |
34.71% |
| 银行存款 |
39,420,345.9 |
13.95% |
| 其他 |
1321617.04 |
0.47% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
134,886,403.58 |
54.00% |
| 债券 |
98,023,000 |
39.24% |
| 银行存款 |
15,252,467.48 |
6.11% |
| 其他 |
1636594.47 |
0.65% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
135,668,911.51 |
54.50% |
| 债券 |
98,244,000 |
39.47% |
| 银行存款 |
11,888,550.65 |
4.78% |
| 其他 |
3117658.63 |
1.25% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
4,350,432.14 |
61.23% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,350,432.14 |
61.23% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
80,594,502.9 |
42.64% |
| 金融业 |
11,871,201.5 |
6.28% |
| 房地产业 |
6,541,689 |
3.46% |
| 批发和零售业 |
5,304,063.2 |
2.81% |
| 租赁和商务服务业 |
4,629,410.54 |
2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,598,650.8 |
2.43% |
| 建筑业 |
4,479,004 |
2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,340,986.33 |
2.30% |
| 采矿业 |
3,356,703.4 |
1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,947,851 |
1.56% |
| 合计 |
131,051,419.54 |
69.34% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
86,476,922.78 |
43.51% |
| 金融业 |
12,114,309.62 |
6.10% |
| 房地产业 |
10,126,030 |
5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,228,814.86 |
3.13% |
| 建筑业 |
5,125,120 |
2.58% |
| 采矿业 |
4,984,720.2 |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,361,803.5 |
2.19% |
| 租赁和商务服务业 |
4,219,643.06 |
2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,517,538.62 |
1.77% |
| 批发和零售业 |
2,458,089.87 |
1.24% |
| 合计 |
144,409,895.1 |
72.66% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
74,836,245.09 |
37.88% |
| 金融业 |
13,978,883 |
7.08% |
| 房地产业 |
13,088,832.72 |
6.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,203,349.94 |
4.66% |
| 建筑业 |
6,713,737 |
3.40% |
| 租赁和商务服务业 |
5,337,402.46 |
2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,950,400.39 |
2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,553,219.95 |
1.80% |
| 采矿业 |
3,475,966 |
1.76% |
| 批发和零售业 |
2,852,216 |
1.44% |
| 合计 |
144,653,776.55 |
73.22% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
74,788,998.65 |
29.35% |
| 房地产业 |
12,629,218.72 |
4.96% |
| 金融业 |
12,189,622 |
4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,664,870.91 |
3.40% |
| 建筑业 |
7,153,883 |
2.81% |
| 租赁和商务服务业 |
5,837,769.24 |
2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,235,789.9 |
2.05% |
| 采矿业 |
3,914,413.6 |
1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,658,287.19 |
1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,399,429.05 |
0.94% |
| 合计 |
143,726,607.7 |
56.40% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
70,543,673.14 |
28.89% |
| 金融业 |
12,950,227.49 |
5.30% |
| 房地产业 |
12,349,160.9 |
5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,812,405 |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,661,670.23 |
2.73% |
| 采矿业 |
5,305,443 |
2.17% |
| 租赁和商务服务业 |
3,905,113 |
1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,779,542 |
1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,434,588.58 |
1.41% |
| 批发和零售业 |
2,948,321 |
1.21% |
| 合计 |
134,886,403.58 |
55.23% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
73,321,165.98 |
34.78% |
| 房地产业 |
13,107,938.76 |
6.22% |
| 金融业 |
8,934,717 |
4.24% |
| 批发和零售业 |
7,086,954.02 |
3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,071,028.11 |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,840,144.75 |
2.30% |
| 采矿业 |
4,020,184 |
1.91% |
| 建筑业 |
3,877,385.5 |
1.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,886,880 |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
3,156,627 |
1.50% |
| 合计 |
135,668,911.51 |
64.36% |