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基金名称w88网柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-04-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 225,848,063.28
份额净值(元) 1.2756
累计净值(元) 1.2756
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 214,720,656.35 94.65%
债券 0 0.00%
银行存款 9,646,061.3 4.25%
其他 2493336.25 1.10%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 110,578,888.42 48.96%
金融业 46,178,532.23 20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,337,382.21 5.46%
房地产业 7,758,432.3 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 5,707,008.36 2.53%
采矿业 5,293,429.37 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,196,271.36 2.30%
建筑业 4,372,132.45 1.94%
农、林、牧、渔业 3,564,376 1.58%
批发和零售业 3,402,813.77 1.51%
合计 214,720,656.35 95.07%