基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号w88网柏瑞沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金C类
基金代码006131基金类别指数型
基金司理柳军基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R3中危险基金托管人我国工商银行
建立日期2018-07-02客户合适类型C3平衡型、C4生长型、C5活跃型
出资净值(元) 1,455,427,969.41
份额净值(元) 1.1897
累计净值(元) 1.6957
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 80,501,575.51 2.58%
债券 11,946,163.4 0.38%
银行存款 155,936,666.93 5.00%
其他 2869661537.24 92.04%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
归纳 0 0.00%
文明、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修补和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施办理业 0 0.00%
科学研讨和技能服务业 0 0.00%
租借和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
算计 0 0.00%