基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号w88网柏瑞丰富纯债债券型证券出资基金(A类)
基金代码000187基金类别债券型
基金司理陈东 何子建基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R1低危险基金托管人我国工商银行
建立日期2013-09-02客户合适类型C1保存型、C2稳健型、C3平衡型、C4生长型、C5活跃型
出资净值(元) 163,379,009.88
份额净值(元) 1.2455
累计净值(元) 1.3838
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 0 0.00%
债券 244,123,500 97.30%
银行存款 2,507,214.91 1.00%
其他 4270149.10 1.70%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
归纳 0 0.00%
文明、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修补和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施办理业 0 0.00%
科学研讨和技能服务业 0 0.00%
租借和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
算计 0 0.00%