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基金名称w88网柏瑞量化先行混合型证券投资基金
基金代码460009基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2010-06-22客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,871,400,938.02
份额净值(元) 1.4440
累计净值(元) 1.9910
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,763,959,545.82 93.14%
债券 50,065,000 2.64%
银行存款 62,742,544.98 3.31%
其他 17153860.16 0.91%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,183,354,315.4 63.23%
金融业 150,464,375.12 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 94,382,624.59 5.04%
批发和零售业 82,991,958.5 4.43%
房地产业 68,763,409.14 3.67%
文化、体育和娱乐业 39,953,250.12 2.13%
建筑业 32,116,941.06 1.72%
采矿业 27,833,736.57 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,612,984.63 1.32%
水利、环境和公共设施管理业 21,456,059.77 1.15%
合计 1,763,959,545.82 94.26%