基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号w88网柏瑞量化才智灵敏装备混合型证券出资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金司理田汉卿基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R2中低危险基金托管人工商银行
建立日期2018-06-19客户合适类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4生长型、C5活跃型

出资净值(元) 2,371,177.31
份额净值(元) 1.1695
累计净值(元) 1.1695
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 1,387,368,392.5 94.20%
债券 30,039,000 2.04%
银行存款 50,603,219.47 3.44%
其他 4848884.49 0.32%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
制作业 928,320,617.16 63.36%
金融业 105,591,379.25 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 79,061,075.57 5.40%
批发和零售业 58,495,954.2 3.99%
房地产业 51,108,300.22 3.49%
电力、热力、燃气及水出产和供给业 32,508,660.19 2.22%
文明、体育和娱乐业 31,490,858.04 2.15%
建筑业 25,163,053.08 1.72%
采矿业 24,658,723.87 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 18,705,632.18 1.28%
算计 1,387,368,392.5 94.69%