基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称w88网柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 65,524,654.95
份额净值(元) 0.8823
累计净值(元) 0.8823
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 53,710,768.87 80.58%
债券 0 0.00%
银行存款 7,530,143.38 11.30%
其他 5417803.17 8.12%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
E 金融 9,733,344.42 14.85%
B 消费者非必需品 7,730,548.66 11.80%
C 消费者常用品 6,784,767.42 10.35%
I 电信服务 6,675,054.14 10.19%
G 工业 5,256,874.6 8.02%
F 医疗保健 4,667,492.06 7.12%
A 基础材料 4,586,281.77 7.00%
J 公用事业 3,927,225.66 5.99%
K 房地产 3,234,966.03 4.94%
H 信息技术 1,114,214.11 1.70%
合计 53,710,768.87 81.97%