基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2019-09-30获得晨星五年★★★★评级。

    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称w88网柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
基金代码460005基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,398,312,238.27
份额净值(元) 4.5219
累计净值(元) 5.7072
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,189,484,674.03 88.32%
债券 569,154.4 0.02%
银行存款 185,659,359.55 7.49%
其他 103449479.79 4.17%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,290,140,349.84 53.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 460,076,855.42 19.18%
科学研究和技术服务业 292,402,855.28 12.19%
卫生和社会工作 63,315,922.3 2.64%
租赁和商务服务业 38,214,843 1.59%
批发和零售业 30,594,602 1.28%
教育 14,388,347.25 0.60%
金融业 186,013.08 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 2,189,484,674.03 91.29%