基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号w88网柏瑞盛世我国混合型证券出资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金司理牛勇基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R3中危险基金托管人我国银行
建立日期2005-04-27客户合适类型C3平衡型、C4生长型、C5活跃型
出资净值(元) 1,390,327,583.93
份额净值(元) 0.5006
累计净值(元) 3.3056
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 1,249,432,490.38 88.30%
债券 863,899.43 0.06%
银行存款 89,529,878.28 6.33%
其他 75174112.97 5.31%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
制作业 867,768,848.81 62.41%
金融业 131,061,296.11 9.43%
房地产业 80,722,198.58 5.81%
信息传输、软件和信息技能服务业 60,138,927.43 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 47,712,882 3.43%
卫生和社会工作 44,890,998.45 3.23%
租借和商务服务业 13,393,379.4 0.96%
建筑业 3,425,688 0.25%
科学研讨和技能服务业 283,133.56 0.02%
归纳 0 0.00%
算计 1,249,432,490.38 89.87%