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基金名称w88网柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类
基金代码010037基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 5,172,595.59
份额净值(元) 4.7792
累计净值(元) 5.7344
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,849,116,022.65 91.71%
债券 69,664,000 3.45%
银行存款 67,121,317.68 3.33%
其他 30461918.53 1.51%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 989,440,892.83 50.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 269,019,828.36 13.76%
科学研究和技术服务业 268,449,133.39 13.73%
采矿业 240,689,830.4 12.31%
卫生和社会工作 60,554,835.6 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,759,246.27 1.01%
租赁和商务服务业 877,240 0.04%
批发和零售业 116,423.39 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.00%
合计 1,849,116,022.65 94.61%