基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

w88网柏瑞质量成长混合型证券投资基金

基金代码008528基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2020-03-18客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 982,542,508.06
份额净值(元) 1.2788
累计净值(元) 1.2788
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 867,109,128.63 81.17%
债券 0 0.00%
银行存款 112,165,123.35 10.50%
其他 89012596.07 8.33%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 509,193,880.3 51.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 221,413,497.05 22.53%
科学研究和技术服务业 112,909,693.68 11.49%
租赁和商务服务业 16,281,279.06 1.66%
卫生和社会工作 5,144,480 0.52%
批发和零售业 1,354,749.6 0.14%
教育 460,650 0.05%
金融业 186,013.08 0.02%
建筑业 55,056.4 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,829.46 0.01%
合计 867,109,128.63 88.25%