基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

w88网柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类

基金代码008526基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-04-22客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 738,057,692.01
份额净值(元) 1.0956
累计净值(元) 1.0956
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 774,242,933.18 91.56%
债券 1,278,200 0.15%
银行存款 57,591,140.21 6.81%
其他 12539209.13 1.48%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 578,978,314.29 70.82%
农、林、牧、渔业 81,180,000 9.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 74,425,297.57 9.10%
教育 29,112,525 3.56%
文化、体育和娱乐业 10,380,000 1.27%
租赁和商务服务业 154,030 0.02%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 774,242,933.18 94.70%