首页> 基金超市> 混合基金> w88网柏瑞景气回报C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | w88网柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金C类 | ||
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基金代码 | 008374 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2019-12-18 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 3,596,472.91 |
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份额净值(元) | 1.2550 |
累计净值(元) | 1.2550 |
截止时间 | 2020-06-30 |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 1,454,559,536.78 | 88.81% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 181,727,790.88 | 11.10% |
其他 | 1514272.71 | 0.09% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 1,055,788,949.25 | 64.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,833,569.81 | 8.45% |
教育 | 109,056,584.25 | 6.69% |
租赁和商务服务业 | 97,626,425.18 | 5.98% |
卫生和社会工作 | 50,742,751.41 | 3.11% |
金融业 | 1,399,082.38 | 0.09% |
科学研究和技术服务业 | 891,037.2 | 0.05% |
文化、体育和娱乐业 | 385,357.5 | 0.02% |
房地产业 | 150,060.08 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 224,981.1 | 0.01% |
合计 | 1,454,559,536.78 | 89.17% |