基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号w88网柏瑞现代服务业混合型证券出资基金
基金代码006236基金类别混合型
基金司理徐晓杰基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R3中危险基金托管人我国工商银行
建立日期2018-08-31客户合适类型

C3平衡型、

C4生长型、C5活跃型

出资净值(元) 16,304,544.88
份额净值(元) 1.3654
累计净值(元) 1.3654
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 15,034,833.21 91.22%
债券 0 0.00%
银行存款 1,440,829.06 8.74%
其他 5517.13 0.04%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
制作业 7,969,687 48.88%
卫生和社会工作 1,909,134 11.71%
房地产业 1,520,465.96 9.33%
金融业 1,436,055.3 8.81%
租借和商务服务业 957,190.95 5.87%
批发和零售业 569,000 3.49%
建筑业 382,400 2.35%
信息传输、软件和信息技能服务业 290,900 1.78%
归纳 0 0.00%
文明、体育和娱乐业 0 0.00%
算计 15,034,833.21 92.21%