基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号w88网柏瑞医疗健康混合型证券出资基金
基金代码005805基金类别混合型
基金司理徐晓杰 张弘基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R3中危险基金托管人我国建设银行
建立日期2018-06-25客户合适类型

C3平衡型、

C4生长型、C5活跃型

出资净值(元) 433,216,403.69
份额净值(元) 1.4456
累计净值(元) 1.4456
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 401,531,314.41 91.43%
债券 0 0.00%
银行存款 33,789,391.14 7.69%
其他 3846825.89 0.88%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
制作业 289,306,928.64 66.78%
卫生和社会工作 54,946,068.3 12.68%
批发和零售业 21,940,334.3 5.06%
科学研讨和技能服务业 19,101,260 4.41%
算计 16,230,145.13 3.75%
医疗保健 16,230,145.13 3.75%
归纳 0 0.00%
文明、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修补和其他服务业 0 0.00%
算计 385,301,169.28 88.94%