基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称w88网柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 49,788,804.65
份额净值(元) 0.9826
累计净值(元) 0.9826
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 47,049,494.01 93.79%
债券 0 0.00%
银行存款 2,690,398.36 5.36%
其他 423369.63 0.85%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 23,429,221.2 47.06%
金融业 13,394,963 26.90%
合计 7,113,881.68 14.29%
E 金融 4,396,498.16 8.83%
建筑业 3,070,482.39 6.17%
D 能源 1,814,064.44 3.64%
G 工业 903,319.08 1.81%
制造业 22,562.51 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,722.43 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,660.8 0.02%
合计 39,935,612.33 80.21%