基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号w88网柏瑞爱利灵敏装备混合型证券出资基金
基金代码001533基金类别混合型
基金司理
基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R2中低危险基金托管人上海银行
建立日期2016-9-20客户合适类型

C2稳健型、C3平衡型

C4生长型、C5活跃型

出资净值(元) 10,613,489.79
份额净值(元) 1.1287
累计净值(元) 1.1287
截止时刻 2018-09-30

2018年09月30日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 0 0.00%
债券 0 0.00%
银行存款 10,807,261.92 99.07%
其他 101385.39 0.93%

2018年09月30日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
归纳 0 0.00%
文明、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修补和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施办理业 0 0.00%
科学研讨和技能服务业 0 0.00%
租借和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
房地产 0 0.00%
算计 0 0.00%