基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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    • 2019-10-25取得招商证券★★★★★评级。


基金称号w88网柏瑞消费生长灵敏装备混合型证券出资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金司理李晓西基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R2中低危险基金托管人我国建设银行
建立日期2015-05-20客户合适类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4生长型、C5活跃型

出资净值(元) 281,645,695.37
份额净值(元) 1.4820
累计净值(元) 1.4820
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 266,201,136.63 93.49%
债券 500,300 0.18%
银行存款 16,683,902.81 5.86%
其他 1341786.16 0.47%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
制作业 181,787,335.77 64.54%
信息传输、软件和信息技能服务业 25,277,698.54 8.97%
金融业 20,885,339.02 7.42%
科学研讨和技能服务业 14,155,005.06 5.03%
卫生和社会工作 9,223,038 3.27%
文明、体育和娱乐业 6,200,546 2.20%
教育 5,485,584 1.95%
租借和商务服务业 3,130,000 1.11%
归纳 50,012.2 0.02%
居民服务、修补和其他服务业 0 0.00%
算计 266,201,136.63 94.52%