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    • 2019-10-25获得招商证券★★★★★评级。


基金名称w88网柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 531,850,960.08
份额净值(元) 2.1770
累计净值(元) 2.1770
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 493,004,854.04 91.09%
债券 127,660.8 0.02%
银行存款 39,515,518.39 7.30%
其他 8559308.87 1.59%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 298,752,993.84 56.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 98,379,036.89 18.50%
科学研究和技术服务业 64,353,143.28 12.10%
卫生和社会工作 9,705,625.5 1.82%
批发和零售业 8,624,838.8 1.62%
租赁和商务服务业 7,546,391.79 1.42%
教育 5,291,925 1.00%
金融业 186,013.08 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,829.46 0.02%
建筑业 55,056.4 0.01%
合计 493,004,854.04 92.70%